半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 882,800,215 | 882,800,215 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 984,904,250 | 984,904,250 | 9,529 | 9,529 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 1,069,822,024 | 1,069,822,024 | 9,489 | 9,489 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,271,236,143 | 1,271,236,143 | 9,552 | 9,552 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,160,747,002 | 1,160,747,002 | 9,376 | 9,376 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,261,969,891 | 1,261,969,891 | 9,298 | 9,298 |
| 令和 1年 7月末日 | 1,253,135,948 | ― | 9,396 | ― | |
| 8月末日 | 1,234,414,217 | ― | 9,385 | ― | |
| 9月末日 | 1,260,718,105 | ― | 9,381 | ― | |
| 10月末日 | 1,258,817,523 | ― | 9,324 | ― | |
| 11月末日 | 1,261,787,866 | ― | 9,296 | ― | |
| 12月末日 | 1,252,933,370 | ― | 9,287 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,256,919,026 | ― | 9,303 | ― | |
| 2月末日 | 1,236,143,634 | ― | 9,305 | ― | |
| 3月末日 | 1,099,997,673 | ― | 9,090 | ― | |
| 4月末日 | 1,104,627,930 | ― | 9,065 | ― | |
| 5月末日 | 1,130,307,448 | ― | 9,077 | ― | |
| 6月末日 | 1,146,208,599 | ― | 9,034 | ― | |
| 7月末日 | 1,155,139,305 | ― | 9,024 | ― | |
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