有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 882,800,215 | 882,800,215 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 984,904,250 | 984,904,250 | 9,529 | 9,529 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 1,069,822,024 | 1,069,822,024 | 9,489 | 9,489 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,271,236,143 | 1,271,236,143 | 9,552 | 9,552 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,160,747,002 | 1,160,747,002 | 9,376 | 9,376 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,261,969,891 | 1,261,969,891 | 9,298 | 9,298 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,146,298,445 | 1,146,298,445 | 9,076 | 9,076 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,905,714,024 | 1,905,714,024 | 9,348 | 9,348 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 3,848,966,616 | 3,848,966,616 | 9,606 | 9,606 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 4,570,596,810 | 4,570,596,810 | 10,002 | 10,002 |
| 2023年 1月末日 | 3,835,331,980 | ― | 9,624 | ― | |
| 2月末日 | 3,765,836,530 | ― | 9,636 | ― | |
| 3月末日 | 3,816,452,261 | ― | 9,702 | ― | |
| 4月末日 | 3,808,075,337 | ― | 9,761 | ― | |
| 5月末日 | 3,967,606,986 | ― | 9,763 | ― | |
| 6月末日 | 4,041,358,826 | ― | 9,857 | ― | |
| 7月末日 | 4,079,201,299 | ― | 9,850 | ― | |
| 8月末日 | 4,155,145,440 | ― | 9,843 | ― | |
| 9月末日 | 4,305,343,420 | ― | 9,873 | ― | |
| 10月末日 | 4,281,451,377 | ― | 9,894 | ― | |
| 11月末日 | 4,494,505,853 | ― | 10,004 | ― | |
| 12月末日 | 4,612,505,007 | ― | 9,955 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,641,423,299 | ― | 9,970 | ― | |
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