半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 882,800,215 | 882,800,215 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 984,904,250 | 984,904,250 | 9,529 | 9,529 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 1,069,822,024 | 1,069,822,024 | 9,489 | 9,489 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,271,236,143 | 1,271,236,143 | 9,552 | 9,552 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,160,747,002 | 1,160,747,002 | 9,376 | 9,376 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,261,969,891 | 1,261,969,891 | 9,298 | 9,298 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,146,298,445 | 1,146,298,445 | 9,076 | 9,076 |
| 令和 2年 7月末日 | 1,155,139,305 | ― | 9,024 | ― | |
| 8月末日 | 1,191,477,801 | ― | 9,075 | ― | |
| 9月末日 | 1,166,902,096 | ― | 9,027 | ― | |
| 10月末日 | 1,124,442,131 | ― | 8,990 | ― | |
| 11月末日 | 1,130,146,713 | ― | 9,030 | ― | |
| 12月末日 | 1,114,984,487 | ― | 9,037 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,146,286,432 | ― | 9,068 | ― | |
| 2月末日 | 1,170,432,092 | ― | 9,059 | ― | |
| 3月末日 | 1,326,722,289 | ― | 9,089 | ― | |
| 4月末日 | 1,379,187,000 | ― | 9,106 | ― | |
| 5月末日 | 1,409,697,505 | ― | 9,216 | ― | |
| 6月末日 | 1,517,762,239 | ― | 9,213 | ― | |
| 7月末日 | 1,529,013,001 | ― | 9,203 | ― | |
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