有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月12日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,088,615 |
| 投資信託受益証券 | 473,281,380 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 未収利息 | 36 |
| 流動資産合計 | 493,380,034 |
| 資産合計 | 493,380,034 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,735,714 |
| 未払収益分配金 | 8,820,800 |
| 未払解約金 | 185,996 |
| 未払受託者報酬 | 12,729 |
| 未払委託者報酬 | 445,546 |
| その他未払費用 | 1,264 |
| 流動負債合計 | 15,202,049 |
| 負債合計 | 15,202,049 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 588,053,386 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,875,401 |
| (分配準備積立金) | 10,353,578 |
| 元本等合計 | 478,177,985 |
| 純資産合計 | 478,177,985 |
| 負債純資産合計 | 493,380,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
