有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月27日現在) | 当期 (2019年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,141,213 | 73,875,625 |
| 投資信託受益証券 | 1,696,377,746 | 1,347,898,944 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 未収入金 | 21,003,716 | 15,001,287 |
| 流動資産合計 | 1,768,532,678 | 1,436,785,858 |
| 資産合計 | 1,768,532,678 | 1,436,785,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,199,925 | 13,745,777 |
| 未払解約金 | 7,808,279 | 8,244,315 |
| 未払受託者報酬 | 32,933 | 40,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,575 | 1,433,607 |
| 未払利息 | 61 | 55 |
| その他未払費用 | 3,285 | 4,085 |
| 流動負債合計 | 25,197,058 | 23,468,802 |
| 負債合計 | 25,197,058 | 23,468,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,399,975,128 | 4,581,925,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,656,639,508 | △3,168,608,658 |
| (分配準備積立金) | 78,535,383 | 42,772,641 |
| 元本等合計 | 1,743,335,620 | 1,413,317,056 |
| 純資産合計 | 1,743,335,620 | 1,413,317,056 |
| 負債純資産合計 | 1,768,532,678 | 1,436,785,858 |
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