有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月27日現在) | 当期 (2018年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,523,566 | 87,212,144 |
| 投資信託受益証券 | 3,534,872,640 | 3,215,504,800 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 未収入金 | - | 125,001,019 |
| 流動資産合計 | 3,740,406,212 | 3,427,727,968 |
| 資産合計 | 3,740,406,212 | 3,427,727,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,997,060 | - |
| 未払収益分配金 | 35,058,958 | 40,170,280 |
| 未払解約金 | 4,604,440 | 5,411,959 |
| 未払受託者報酬 | 95,355 | 98,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,337,368 | 3,446,985 |
| 未払利息 | 276 | 171 |
| その他未払費用 | 9,527 | 9,839 |
| 流動負債合計 | 58,102,984 | 49,137,721 |
| 負債合計 | 58,102,984 | 49,137,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,011,791,737 | 8,034,056,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,329,488,509 | △4,655,465,807 |
| (分配準備積立金) | 48,003,223 | 105,238,523 |
| 元本等合計 | 3,682,303,228 | 3,378,590,247 |
| 純資産合計 | 3,682,303,228 | 3,378,590,247 |
| 負債純資産合計 | 3,740,406,212 | 3,427,727,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
