有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月27日現在) | 当期 (2020年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,875,625 | 26,014,048 |
| 投資信託受益証券 | 1,347,898,944 | 706,812,135 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,002 |
| 未収入金 | 15,001,287 | 8,000,040 |
| 流動資産合計 | 1,436,785,858 | 740,836,225 |
| 資産合計 | 1,436,785,858 | 740,836,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,745,777 | 1,838,129 |
| 未払解約金 | 8,244,315 | 2,285,524 |
| 未払受託者報酬 | 40,963 | 18,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,607 | 659,085 |
| 未払利息 | 55 | 39 |
| その他未払費用 | 4,085 | 1,872 |
| 流動負債合計 | 23,468,802 | 4,803,480 |
| 負債合計 | 23,468,802 | 4,803,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,581,925,714 | 3,676,259,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,168,608,658 | △2,940,226,911 |
| (分配準備積立金) | 42,772,641 | 46,204,416 |
| 元本等合計 | 1,413,317,056 | 736,032,745 |
| 純資産合計 | 1,413,317,056 | 736,032,745 |
| 負債純資産合計 | 1,436,785,858 | 740,836,225 |
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