有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月27日現在) | 当期 (2019年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,278,553 | 51,141,213 |
| 投資信託受益証券 | 2,324,504,754 | 1,696,377,746 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,003 |
| 未収入金 | - | 21,003,716 |
| 流動資産合計 | 2,447,793,311 | 1,768,532,678 |
| 資産合計 | 2,447,793,311 | 1,768,532,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,608,766 | 16,199,925 |
| 未払解約金 | 42,178,042 | 7,808,279 |
| 未払受託者報酬 | 65,351 | 32,933 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,239 | 1,152,575 |
| 未払利息 | 276 | 61 |
| その他未払費用 | 6,524 | 3,285 |
| 流動負債合計 | 64,146,198 | 25,197,058 |
| 負債合計 | 64,146,198 | 25,197,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,536,255,388 | 5,399,975,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,152,608,275 | △3,656,639,508 |
| (分配準備積立金) | 109,984,932 | 78,535,383 |
| 元本等合計 | 2,383,647,113 | 1,743,335,620 |
| 純資産合計 | 2,383,647,113 | 1,743,335,620 |
| 負債純資産合計 | 2,447,793,311 | 1,768,532,678 |
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