有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月27日現在) | 当期 (平成28年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,483,922 | 13,103,323 |
| 投資信託受益証券 | 416,500,560 | 348,319,023 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 |
| 未収利息 | 36 | - |
| 流動資産合計 | 434,994,525 | 361,432,355 |
| 資産合計 | 434,994,525 | 361,432,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,946,628 | - |
| 未払収益分配金 | 7,910,408 | 8,094,128 |
| 未払解約金 | 1,280,786 | 682,999 |
| 未払受託者報酬 | 11,335 | 9,666 |
| 未払委託者報酬 | 396,767 | 338,267 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 1,125 | 957 |
| 流動負債合計 | 13,547,049 | 9,126,036 |
| 負債合計 | 13,547,049 | 9,126,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,040,818 | 809,412,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △369,593,342 | △457,106,533 |
| (分配準備積立金) | 24,456,212 | 31,691,087 |
| 元本等合計 | 421,447,476 | 352,306,319 |
| 純資産合計 | 421,447,476 | 352,306,319 |
| 負債純資産合計 | 434,994,525 | 361,432,355 |
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