有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月27日現在) | 当期 (2020年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,014,048 | 66,718,678 |
| 投資信託受益証券 | 706,812,135 | 618,028,250 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 未収入金 | 8,000,040 | - |
| 流動資産合計 | 740,836,225 | 684,756,929 |
| 資産合計 | 740,836,225 | 684,756,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,838,129 | 1,496,534 |
| 未払解約金 | 2,285,524 | 33,713,960 |
| 未払受託者報酬 | 18,831 | 17,836 |
| 未払委託者報酬 | 659,085 | 624,264 |
| 未払利息 | 39 | 84 |
| その他未払費用 | 1,872 | 1,771 |
| 流動負債合計 | 4,803,480 | 35,854,449 |
| 負債合計 | 4,803,480 | 35,854,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,676,259,656 | 2,993,069,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,940,226,911 | △2,344,166,527 |
| (分配準備積立金) | 46,204,416 | 48,269,922 |
| 元本等合計 | 736,032,745 | 648,902,480 |
| 純資産合計 | 736,032,745 | 648,902,480 |
| 負債純資産合計 | 740,836,225 | 684,756,929 |
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