有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月27日現在) | 当期 (平成27年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,088,615 | 18,483,922 |
| 投資信託受益証券 | 473,281,380 | 416,500,560 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,007 |
| 未収利息 | 36 | 36 |
| 流動資産合計 | 493,380,034 | 434,994,525 |
| 資産合計 | 493,380,034 | 434,994,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,735,714 | 3,946,628 |
| 未払収益分配金 | 8,820,800 | 7,910,408 |
| 未払解約金 | 185,996 | 1,280,786 |
| 未払受託者報酬 | 12,729 | 11,335 |
| 未払委託者報酬 | 445,546 | 396,767 |
| その他未払費用 | 1,264 | 1,125 |
| 流動負債合計 | 15,202,049 | 13,547,049 |
| 負債合計 | 15,202,049 | 13,547,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,053,386 | 791,040,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,875,401 | △369,593,342 |
| (分配準備積立金) | 10,353,578 | 24,456,212 |
| 元本等合計 | 478,177,985 | 421,447,476 |
| 純資産合計 | 478,177,985 | 421,447,476 |
| 負債純資産合計 | 493,380,034 | 434,994,525 |
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