有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月27日現在) | 当期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,103,323 | 10,153,942 |
| 投資信託受益証券 | 348,319,023 | 356,963,733 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 361,432,355 | 367,127,683 |
| 資産合計 | 361,432,355 | 367,127,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,094,128 | 3,960,993 |
| 未払解約金 | 682,999 | 903,558 |
| 未払受託者報酬 | 9,666 | 10,372 |
| 未払委託者報酬 | 338,267 | 363,001 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 957 | 1,027 |
| 流動負債合計 | 9,126,036 | 5,238,965 |
| 負債合計 | 9,126,036 | 5,238,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,412,852 | 792,198,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,106,533 | △430,309,955 |
| (分配準備積立金) | 31,691,087 | 34,587,271 |
| 元本等合計 | 352,306,319 | 361,888,718 |
| 純資産合計 | 352,306,319 | 361,888,718 |
| 負債純資産合計 | 361,432,355 | 367,127,683 |
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