純資産
個別
- 2020年6月15日
- 38億9080万
- 2021年6月15日 -4.64%
- 37億1017万
個別
- 2020年6月15日
- 45億4103万
- 2021年6月15日 +3.09%
- 46億8123万
個別
- 2020年6月15日
- 29億4178万
- 2021年6月15日 +7.52%
- 31億6289万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/09/08 9:43
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 47 106,733 追加型株式投資信託 747 21,024,994 株式投資信託 合計 794 21,131,728 単位型公社債投資信託 66 193,167 追加型公社債投資信託 14 1,515,899 公社債投資信託 合計 80 1,709,066 総合計 874 22,840,794 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 47 106,733 追加型株式投資信託 747 21,024,994 株式投資信託 合計 794 21,131,728 単位型公社債投資信託 66 193,167 追加型公社債投資信託 14 1,515,899 公社債投資信託 合計 80 1,709,066 総合計 874 22,840,794 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/09/08 9:43
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:84.0pt;border-collapse:collapse">ファンド名 信託 安定タイプ 年率1.078%(税抜0.98%) ミドルタイプ 年率1.188%(税抜1.08%) 成長タイプ 年率1.298%(税抜1.18%) - #3 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金および償還金にかかる請求権2021/09/08 9:43
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)2021/09/08 9:43
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款) - #5 投資対象（連結）
- 4.手形割引市場において売買される手形2021/09/08 9:43
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:453.75pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 ネオ・ジャパン株式マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資します。 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 投資先ファンドの名称 ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 ネオ・ジャパン債券マザーファンドを通じて、わが国の債券に投資します。 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 投資先ファンドの名称 ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドを通じて、先進国通貨建て債券に投資します。 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 投資先ファンドの名称 ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 世界(日本を含む)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。) 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 投資先ファンドの名称 ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 日本を含む世界の株式 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 投資先ファンドの名称 LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 主要な投資対象 LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 委託会社の名称 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 投資先ファンドの名称 ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 世界債券5年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資します。 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 投資先ファンドの名称 グローバル・コア債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建) 運用の基本方針 世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク(ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本円))を上回る投資成果を目指します。 主要な投資対象 世界の発行体が発行する公社債 委託会社等の名称 (投資運用会社)PGIMジャパン株式会社2021/09/08 9:43 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
121,228,9301.3039
120,765,8353.31 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.23% 合計 99.23% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 112,226,4692021/09/08 9:43
1.3039
111,797,7642.40 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.41% 合計 99.41% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-003
- 42,775,3762021/09/08 9:43
1.3039
42,611,9741.33 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.40% 合計 98.40% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/09/08 9:43
(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,200,852 0.77 純資産総額 3,650,417,060 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,622,216,208 99.23 内 日本 3,358,927,876 92.01 内 ケイマン諸島 263,288,332 7.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,200,852 0.77 純資産総額 3,650,417,060 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/09/08 9:43
(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,305,943 0.59 純資産総額 4,666,633,097 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 4,639,327,154 99.41 内 日本 4,402,313,306 94.34 内 ケイマン諸島 237,013,848 5.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,305,943 0.59 純資産総額 4,666,633,097 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/09/08 9:43
(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,275,561 1.60 純資産総額 3,195,487,627 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,144,212,066 98.40 内 日本 3,054,479,962 95.59 内 ケイマン諸島 89,732,104 2.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,275,561 1.60 純資産総額 3,195,487,627 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/09/08 9:43 - #13 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/09/08 9:43(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第7期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第6期 2020年6月15日現在 第7期 2021年6月15日現在 1. ※1 期首元本額 4,286,181,383円 3,636,263,171円 期中追加設定元本額 614,944,954円 546,696,079円 期中一部解約元本額 1,264,863,166円 963,200,671円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,636,263,171口 3,219,758,579口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 第7期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(26,010,517円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,843,797円)及び分配準備積立金(121,711,414円)より分配対象額は254,565,728円(1万口当たり700.08円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(244,638,510円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,131,295円)及び分配準備積立金(111,657,538円)より分配対象額は490,427,343円(1万口当たり1,523.18円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第7期 2021年6月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第6期 2020年6月15日現在 第7期 2021年6月15日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 61,051,564 254,377,746 合計 61,051,564 254,377,746 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第6期 2020年6月15日現在 第7期 2021年6月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第7期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第6期 2020年6月15日現在 第7期 2021年6月15日現在 1口当たり純資産額 1.0700円 1.1523円 (1万口当たり純資産額) (10,700円) (11,523円) (1口当たり情報) 第6期 2020年6月15日現在 第7期 2021年6月15日現在 1口当たり純資産額 1.0700円 1.1523円 (1万口当たり純資産額) (10,700円) (11,523円) - #14 純資産の推移-001
2021/09/08 9:43
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 5,024,247,423 5,024,247,423 1.0210 1.0210 第2計算期間末 (2016年6月15日) 7,014,458,420 7,014,458,420 1.0094 1.0094 第3計算期間末 (2017年6月15日) 6,392,913,758 6,392,913,758 1.0242 1.0242 第4計算期間末 (2018年6月15日) 5,164,988,357 5,164,988,357 1.0488 1.0488 第5計算期間末 (2019年6月17日) 4,540,416,024 4,540,416,024 1.0593 1.0593 第6計算期間末 (2020年6月15日) 3,890,809,919 3,890,809,919 1.0700 1.0700 2020年6月末日 3,894,397,388 - 1.0722 - 7月末日 3,962,305,269 - 1.0851 - 8月末日 3,926,627,610 - 1.0907 - 9月末日 3,896,998,117 - 1.0933 - 10月末日 3,845,792,068 - 1.0875 - 11月末日 3,992,883,312 - 1.1107 - 12月末日 3,942,961,198 - 1.1200 - 2021年1月末日 3,854,109,210 - 1.1155 - 2月末日 3,792,169,460 - 1.1167 - 3月末日 3,841,099,952 - 1.1305 - 4月末日 3,612,931,037 - 1.1318 - 5月末日 3,605,852,601 - 1.1434 - 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,710,174,856 3,710,174,856 1.1523 1.1523 6月末日 3,650,417,060 - 1.1508 - - #15 純資産の推移-002
2021/09/08 9:43
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 6,093,324,262 6,093,324,262 1.0496 1.0496 第2計算期間末 (2016年6月15日) 9,080,509,733 9,080,509,733 1.0059 1.0059 第3計算期間末 (2017年6月15日) 7,704,884,035 7,704,884,035 1.0530 1.0530 第4計算期間末 (2018年6月15日) 6,462,419,790 6,462,419,790 1.1078 1.1078 第5計算期間末 (2019年6月17日) 6,070,382,705 6,070,382,705 1.1043 1.1043 第6計算期間末 (2020年6月15日) 4,541,035,348 4,541,035,348 1.1186 1.1186 2020年6月末日 4,534,119,741 - 1.1200 - 7月末日 4,567,687,848 - 1.1380 - 8月末日 4,725,719,286 - 1.1544 - 9月末日 4,725,436,330 - 1.1576 - 10月末日 4,556,169,435 - 1.1460 - 11月末日 4,648,960,325 - 1.1910 - 12月末日 4,600,826,951 - 1.2062 - 2021年1月末日 4,418,234,262 - 1.2008 - 2月末日 4,361,364,379 - 1.2147 - 3月末日 4,432,493,141 - 1.2391 - 4月末日 4,579,009,904 - 1.2396 - 5月末日 4,660,727,919 - 1.2561 - 第7計算期間末 (2021年6月15日) 4,681,235,833 4,681,235,833 1.2678 1.2678 6月末日 4,666,633,097 - 1.2677 - - #16 純資産の推移-003
2021/09/08 9:43
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 7,048,309,492 7,048,309,492 1.0684 1.0684 第2計算期間末 (2016年6月15日) 6,869,889,326 6,869,889,326 0.9875 0.9875 第3計算期間末 (2017年6月15日) 5,552,456,168 5,552,456,168 1.0655 1.0655 第4計算期間末 (2018年6月15日) 4,485,437,291 4,485,437,291 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2019年6月17日) 3,611,368,308 3,611,368,308 1.1318 1.1318 第6計算期間末 (2020年6月15日) 2,941,789,922 2,941,789,922 1.1481 1.1481 2020年6月末日 2,924,953,931 - 1.1486 - 7月末日 2,972,184,582 - 1.1718 - 8月末日 2,987,578,185 - 1.1994 - 9月末日 2,988,839,821 - 1.2037 - 10月末日 2,960,785,560 - 1.1860 - 11月末日 2,928,427,808 - 1.2543 - 12月末日 2,932,347,493 - 1.2757 - 2021年1月末日 2,877,306,268 - 1.2688 - 2月末日 2,861,827,601 - 1.2973 - 3月末日 3,002,318,867 - 1.3331 - 4月末日 2,975,532,706 - 1.3331 - 5月末日 3,082,364,449 - 1.3554 - 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,162,899,157 3,162,899,157 1.3698 1.3698 6月末日 3,195,487,627 - 1.3716 - - #17 純資産額計算書（連結）
2021/09/08 9:43
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2021年6月30日 【純資産額計算書】 2021年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,668,694,864円 Ⅱ 負債総額 18,277,804円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,650,417,060円 Ⅳ 発行済数量 3,172,167,753口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1508円 Ⅰ 資産総額 3,668,694,864円 Ⅱ 負債総額 18,277,804円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,650,417,060円 Ⅳ 発行済数量 3,172,167,753口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1508円 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2021年6月30日 純資産額計算書 2021年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,679,472,157円 Ⅱ 負債総額 12,839,060円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,666,633,097円 Ⅳ 発行済数量 3,681,156,652口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2677円 Ⅰ 資産総額 4,679,472,157円 Ⅱ 負債総額 12,839,060円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,666,633,097円 Ⅳ 発行済数量 3,681,156,652口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2677円 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2021年6月30日 純資産額計算書 2021年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,197,189,115円 Ⅱ 負債総額 1,701,488円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,195,487,627円 Ⅳ 発行済数量 2,329,815,986口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3716円 Ⅰ 資産総額 3,197,189,115円 Ⅱ 負債総額 1,701,488円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,195,487,627円 Ⅳ 発行済数量 2,329,815,986口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3716円 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/09/08 9:43
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #19 資産の評価（連結）
資産の評価】2021/09/08 9:43
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #20 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2021/09/08 9:43
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年6月30日現在のものであり、変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
