純資産
個別
- 2023年6月15日
- 35億5042万
- 2024年6月17日 -14.25%
- 30億4448万
個別
- 2023年6月15日
- 45億5877万
- 2024年6月17日 -1.22%
- 45億319万
個別
- 2023年6月15日
- 32億5663万
- 2024年6月17日 +6.19%
- 34億5809万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/09/10 9:10
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/10 9:10
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:84.0pt;border-collapse:collapse">ファンド名 信託報酬率 安定タイプ 年率1.078%(税抜0.98%) ミドルタイプ 年率1.188%(税抜1.08%) 成長タイプ 年率1.298%(税抜1.18%) - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/09/10 9:10
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/09/10 9:10
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款) - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 121,231,8942024/09/10 9:10
1.6223
123,322,3614.05 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.08% 合計 99.08% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 125,815,2132024/09/10 9:10
1.6223
127,984,7112.85 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 97.19% 合計 97.19% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-003
- 67,910,2232024/09/10 9:10
1.6223
69,081,2361.97 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.19% 合計 99.19% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:10
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,953,020 0.92 純資産総額 3,043,966,744 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,016,013,724 99.08 内 日本 2,758,344,739 90.62 内 ケイマン諸島 257,668,985 8.46 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,953,020 0.92 純資産総額 3,043,966,744 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:10
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 126,483,939 2.81 純資産総額 4,493,449,871 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 4,366,965,932 97.19 内 日本 4,082,398,796 90.85 内 ケイマン諸島 284,567,136 6.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 126,483,939 2.81 純資産総額 4,493,449,871 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:10
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,246,232 0.81 純資産総額 3,508,018,067 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,479,771,835 99.19 内 日本 3,327,423,732 94.85 内 ケイマン諸島 152,348,103 4.34 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,246,232 0.81 純資産総額 3,508,018,067 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/10 9:10
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/10 9:10
第10期 自2023年6月16日 至2024年6月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第9期 2023年6月15日現在 第10期 2024年6月17日現在 1口当たり純資産額 1.1331円 1.1954円 (1万口当たり純資産額) (11,331円) (11,954円) 第9期 2023年6月15日現在 第10期 2024年6月17日現在 1口当たり純資産額 1.1331円 1.1954円 (1万口当たり純資産額) (11,331円) (11,954円) - #13 純資産の推移-001
- 2024/09/10 9:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 5,024,247,423 5,024,247,423 1.0210 1.0210 第2計算期間末 (2016年6月15日) 7,014,458,420 7,014,458,420 1.0094 1.0094 第3計算期間末 (2017年6月15日) 6,392,913,758 6,392,913,758 1.0242 1.0242 第4計算期間末 (2018年6月15日) 5,164,988,357 5,164,988,357 1.0488 1.0488 第5計算期間末 (2019年6月17日) 4,540,416,024 4,540,416,024 1.0593 1.0593 第6計算期間末 (2020年6月15日) 3,890,809,919 3,890,809,919 1.0700 1.0700 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,710,174,856 3,710,174,856 1.1523 1.1523 第8計算期間末 (2022年6月15日) 3,744,116,886 3,744,116,886 1.1108 1.1108 第9計算期間末 (2023年6月15日) 3,550,429,229 3,550,429,229 1.1331 1.1331 2023年6月末日 3,593,718,509 - 1.1493 - 7月末日 3,506,674,765 - 1.1311 - 8月末日 3,444,490,902 - 1.1380 - 9月末日 3,368,944,530 - 1.1227 - 10月末日 3,186,901,681 - 1.1034 - 11月末日 3,191,207,641 - 1.1400 - 12月末日 3,169,654,105 - 1.1567 - 2024年1月末日 3,156,677,972 - 1.1655 - 2月末日 3,127,282,893 - 1.1815 - 3月末日 3,147,628,614 - 1.1954 - 4月末日 3,071,772,252 - 1.1779 - 5月末日 3,014,647,598 - 1.1827 - 第10計算期間末 (2024年6月17日) 3,044,488,145 3,044,488,145 1.1954 1.1954 6月末日 3,043,966,744 - 1.2002 - - #14 純資産の推移-002
- 2024/09/10 9:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 6,093,324,262 6,093,324,262 1.0496 1.0496 第2計算期間末 (2016年6月15日) 9,080,509,733 9,080,509,733 1.0059 1.0059 第3計算期間末 (2017年6月15日) 7,704,884,035 7,704,884,035 1.0530 1.0530 第4計算期間末 (2018年6月15日) 6,462,419,790 6,462,419,790 1.1078 1.1078 第5計算期間末 (2019年6月17日) 6,070,382,705 6,070,382,705 1.1043 1.1043 第6計算期間末 (2020年6月15日) 4,541,035,348 4,541,035,348 1.1186 1.1186 第7計算期間末 (2021年6月15日) 4,681,235,833 4,681,235,833 1.2678 1.2678 第8計算期間末 (2022年6月15日) 4,276,271,905 4,276,271,905 1.2487 1.2487 第9計算期間末 (2023年6月15日) 4,558,771,425 4,558,771,425 1.3148 1.3148 2023年6月末日 4,508,325,408 - 1.3337 - 7月末日 4,555,554,536 - 1.3140 - 8月末日 4,562,705,243 - 1.3343 - 9月末日 4,510,704,700 - 1.3191 - 10月末日 4,372,156,297 - 1.2902 - 11月末日 4,465,338,904 - 1.3416 - 12月末日 4,415,575,925 - 1.3600 - 2024年1月末日 4,419,651,695 - 1.3882 - 2月末日 4,486,970,954 - 1.4249 - 3月末日 4,492,010,682 - 1.4492 - 4月末日 4,410,551,234 - 1.4251 - 5月末日 4,454,582,322 - 1.4384 - 第10計算期間末 (2024年6月17日) 4,503,193,576 4,503,193,576 1.4530 1.4530 6月末日 4,493,449,871 - 1.4663 - - #15 純資産の推移-003
- 2024/09/10 9:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 7,048,309,492 7,048,309,492 1.0684 1.0684 第2計算期間末 (2016年6月15日) 6,869,889,326 6,869,889,326 0.9875 0.9875 第3計算期間末 (2017年6月15日) 5,552,456,168 5,552,456,168 1.0655 1.0655 第4計算期間末 (2018年6月15日) 4,485,437,291 4,485,437,291 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2019年6月17日) 3,611,368,308 3,611,368,308 1.1318 1.1318 第6計算期間末 (2020年6月15日) 2,941,789,922 2,941,789,922 1.1481 1.1481 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,162,899,157 3,162,899,157 1.3698 1.3698 第8計算期間末 (2022年6月15日) 3,038,915,392 3,038,915,392 1.3797 1.3797 第9計算期間末 (2023年6月15日) 3,256,631,222 3,256,631,222 1.4953 1.4953 2023年6月末日 3,243,027,515 - 1.5169 - 7月末日 3,130,710,321 - 1.4961 - 8月末日 3,233,442,729 - 1.5335 - 9月末日 3,240,722,478 - 1.5190 - 10月末日 3,145,244,353 - 1.4787 - 11月末日 3,267,889,284 - 1.5473 - 12月末日 3,290,425,742 - 1.5673 - 2024年1月末日 3,300,812,884 - 1.6210 - 2月末日 3,483,741,429 - 1.6841 - 3月末日 3,562,213,070 - 1.7215 - 4月末日 3,449,216,258 - 1.6897 - 5月末日 3,434,643,552 - 1.7145 - 第10計算期間末 (2024年6月17日) 3,458,090,477 3,458,090,477 1.7307 1.7307 6月末日 3,508,018,067 - 1.7556 - - #16 純資産額計算書（連結）
- 2024/09/10 9:10
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年6月28日 【純資産額計算書】 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,046,276,912円 Ⅱ 負債総額 2,310,168円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,043,966,744円 Ⅳ 発行済数量 2,536,301,295口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2002円 Ⅰ 資産総額 3,046,276,912円 Ⅱ 負債総額 2,310,168円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,043,966,744円 Ⅳ 発行済数量 2,536,301,295口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2002円 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,506,078,600円 Ⅱ 負債総額 12,628,729円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,493,449,871円 Ⅳ 発行済数量 3,064,531,172口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4663円 Ⅰ 資産総額 4,506,078,600円 Ⅱ 負債総額 12,628,729円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,493,449,871円 Ⅳ 発行済数量 3,064,531,172口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4663円 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,509,896,429円 Ⅱ 負債総額 1,878,362円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,508,018,067円 Ⅳ 発行済数量 1,998,180,375口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7556円 Ⅰ 資産総額 3,509,896,429円 Ⅱ 負債総額 1,878,362円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,508,018,067円 Ⅳ 発行済数量 1,998,180,375口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7556円 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/10 9:10
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #18 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/09/10 9:10
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #19 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/09/10 9:10
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
