- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成27年 4月27日) | 第2特定期間末 (平成27年10月26日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,555,602 | 17,748,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,913,699 | 1,762,371,651 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,585,469,302 | 1,780,120,613 |
| 資産合計 | 1,585,469,302 | 1,780,120,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ― | 3,473,808 |
| 未払受託者報酬 | 73,302 | 80,247 |
| 未払委託者報酬 | 879,597 | 641,971 |
| その他未払費用 | 25,753 | 173,250 |
| 流動負債合計 | 978,652 | 4,369,276 |
| 負債合計 | 978,652 | 4,369,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,493,515 | 1,736,904,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,997,135 | 38,846,994 |
| (分配準備積立金) | 13,746,614 | 34,372,143 |
| 元本等合計 | 1,584,490,650 | 1,775,751,337 |
| 純資産合計 | 1,584,490,650 | 1,775,751,337 |
| 負債純資産合計 | 1,585,469,302 | 1,780,120,613 |
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