- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成30年10月25日) | 第9特定期間末 (平成31年 4月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,158,663 | - |
| コール・ローン | - | 8,741,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,396,524,069 | 1,286,858,439 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,415,682,732 | 1,299,600,085 |
| 資産合計 | 1,415,682,732 | 1,299,600,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,216,231 | 1,446,719 |
| 未払解約金 | 4,310,459 | 1,793,774 |
| 未払受託者報酬 | 63,259 | 59,412 |
| 未払委託者報酬 | 759,103 | 831,760 |
| 未払利息 | - | 24 |
| その他未払費用 | 563,350 | 557,344 |
| 流動負債合計 | 8,912,402 | 4,689,033 |
| 負債合計 | 8,912,402 | 4,689,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,608,115,587 | 1,446,719,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,345,257 | △151,808,016 |
| (分配準備積立金) | 543,868 | 545,413 |
| 元本等合計 | 1,406,770,330 | 1,294,911,052 |
| 純資産合計 | 1,406,770,330 | 1,294,911,052 |
| 負債純資産合計 | 1,415,682,732 | 1,299,600,085 |
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