有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成29年10月25日) | 第7特定期間末 (平成30年 4月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 15,339,812 |
| コール・ローン | 15,490,871 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 1,655,788,749 | 1,451,368,507 |
| 未収入金 | 36,000,000 | ― |
| 流動資産合計 | 1,707,279,620 | 1,466,708,319 |
| 資産合計 | 1,707,279,620 | 1,466,708,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,607,979 | 3,397,013 |
| 未払解約金 | 34,822,616 | ― |
| 未払受託者報酬 | 76,878 | 64,158 |
| 未払委託者報酬 | 922,523 | 769,876 |
| 未払利息 | 45 | ― |
| その他未払費用 | 547,106 | 523,552 |
| 流動負債合計 | 39,977,147 | 4,754,599 |
| 負債合計 | 39,977,147 | 4,754,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,803,989,885 | 1,698,506,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,687,412 | △236,552,809 |
| (分配準備積立金) | 416,145 | 386,643 |
| 元本等合計 | 1,667,302,473 | 1,461,953,720 |
| 純資産合計 | 1,667,302,473 | 1,461,953,720 |
| 負債純資産合計 | 1,707,279,620 | 1,466,708,319 |
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