有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成30年 4月25日) | 第8特定期間末 (平成30年10月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,339,812 | 11,158,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,451,368,507 | 1,396,524,069 |
| 未収入金 | ― | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,466,708,319 | 1,415,682,732 |
| 資産合計 | 1,466,708,319 | 1,415,682,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,397,013 | 3,216,231 |
| 未払解約金 | ― | 4,310,459 |
| 未払受託者報酬 | 64,158 | 63,259 |
| 未払委託者報酬 | 769,876 | 759,103 |
| その他未払費用 | 523,552 | 563,350 |
| 流動負債合計 | 4,754,599 | 8,912,402 |
| 負債合計 | 4,754,599 | 8,912,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,506,529 | 1,608,115,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,552,809 | △201,345,257 |
| (分配準備積立金) | 386,643 | 543,868 |
| 元本等合計 | 1,461,953,720 | 1,406,770,330 |
| 純資産合計 | 1,461,953,720 | 1,406,770,330 |
| 負債純資産合計 | 1,466,708,319 | 1,415,682,732 |
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