有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成28年 4月25日) | 第4特定期間末 (平成28年10月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,926,410 | ― |
| コール・ローン | ― | 24,922,734 |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,084,129 | 1,707,491,809 |
| 未収入金 | ― | 32,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,962,010,539 | 1,764,414,543 |
| 資産合計 | 1,962,010,539 | 1,764,414,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,163,499 | 3,917,332 |
| 未払解約金 | ― | 33,087,796 |
| 未払受託者報酬 | 89,662 | 74,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,969 | 599,174 |
| 未払利息 | ― | 61 |
| その他未払費用 | 601,525 | 532,631 |
| 流動負債合計 | 5,930,655 | 38,211,890 |
| 負債合計 | 5,930,655 | 38,211,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,749,855 | 1,958,666,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,669,971 | △232,463,579 |
| (分配準備積立金) | 17,214,519 | 3,188,590 |
| 元本等合計 | 1,956,079,884 | 1,726,202,653 |
| 純資産合計 | 1,956,079,884 | 1,726,202,653 |
| 負債純資産合計 | 1,962,010,539 | 1,764,414,543 |
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