有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成28年10月25日) | 第5特定期間末 (平成29年 4月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,922,734 | 25,523,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,707,491,809 | 1,838,872,972 |
| 未収入金 | 32,000,000 | ― |
| 流動資産合計 | 1,764,414,543 | 1,864,396,632 |
| 資産合計 | 1,764,414,543 | 1,864,396,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,917,332 | 4,104,403 |
| 未払解約金 | 33,087,796 | 2,588,071 |
| 未払受託者報酬 | 74,896 | 79,973 |
| 未払委託者報酬 | 599,174 | 639,759 |
| 未払利息 | 61 | 69 |
| その他未払費用 | 532,631 | 572,809 |
| 流動負債合計 | 38,211,890 | 7,985,084 |
| 負債合計 | 38,211,890 | 7,985,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,958,666,232 | 2,052,201,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,463,579 | △195,790,292 |
| (分配準備積立金) | 3,188,590 | 481,449 |
| 元本等合計 | 1,726,202,653 | 1,856,411,548 |
| 純資産合計 | 1,726,202,653 | 1,856,411,548 |
| 負債純資産合計 | 1,764,414,543 | 1,864,396,632 |
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