有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成27年10月26日) | 第3特定期間末 (平成28年 4月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 26,926,410 |
| コール・ローン | 17,748,958 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 1,762,371,651 | 1,935,084,129 |
| 未収利息 | 4 | ― |
| 流動資産合計 | 1,780,120,613 | 1,962,010,539 |
| 資産合計 | 1,780,120,613 | 1,962,010,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,473,808 | 4,163,499 |
| 未払受託者報酬 | 80,247 | 89,662 |
| 未払委託者報酬 | 641,971 | 1,075,969 |
| その他未払費用 | 173,250 | 601,525 |
| 流動負債合計 | 4,369,276 | 5,930,655 |
| 負債合計 | 4,369,276 | 5,930,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,904,343 | 2,081,749,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,846,994 | △125,669,971 |
| (分配準備積立金) | 34,372,143 | 17,214,519 |
| 元本等合計 | 1,775,751,337 | 1,956,079,884 |
| 純資産合計 | 1,775,751,337 | 1,956,079,884 |
| 負債純資産合計 | 1,780,120,613 | 1,962,010,539 |
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