有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成29年 4月25日) | 第6特定期間末 (平成29年10月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,523,660 | 15,490,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,838,872,972 | 1,655,788,749 |
| 未収入金 | ― | 36,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,864,396,632 | 1,707,279,620 |
| 資産合計 | 1,864,396,632 | 1,707,279,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,104,403 | 3,607,979 |
| 未払解約金 | 2,588,071 | 34,822,616 |
| 未払受託者報酬 | 79,973 | 76,878 |
| 未払委託者報酬 | 639,759 | 922,523 |
| 未払利息 | 69 | 45 |
| その他未払費用 | 572,809 | 547,106 |
| 流動負債合計 | 7,985,084 | 39,977,147 |
| 負債合計 | 7,985,084 | 39,977,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,052,201,840 | 1,803,989,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,790,292 | △136,687,412 |
| (分配準備積立金) | 481,449 | 416,145 |
| 元本等合計 | 1,856,411,548 | 1,667,302,473 |
| 純資産合計 | 1,856,411,548 | 1,667,302,473 |
| 負債純資産合計 | 1,864,396,632 | 1,707,279,620 |
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