有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 6月26日) | 1,811,433,850 | 1,839,728,704 | 10,051 | 10,208 |
| 平成26年12月末日 | 1,802,191,912 | ― | 10,000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,803,105,400 | ― | 10,005 | ― | |
| 2月末日 | 1,829,326,121 | ― | 10,150 | ― | |
| 3月末日 | 1,833,504,698 | ― | 10,174 | ― | |
| 4月末日 | 1,843,778,429 | ― | 10,231 | ― | |
| 5月末日 | 1,843,623,232 | ― | 10,230 | ― | |
| 6月末日 | 1,808,223,220 | ― | 10,033 | ― | |
| 7月末日 | 1,809,388,413 | ― | 10,040 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
