有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 6月26日) | 1,811,433,850 | 1,839,728,704 | 10,051 | 10,208 |
| 第2期 | (平成27年12月28日) | 1,639,025,371 | 1,639,025,371 | 9,673 | 9,673 |
| 第3期 | (平成28年 6月27日) | 1,216,045,463 | 1,216,045,463 | 9,787 | 9,787 |
| 第4期 | (平成28年12月26日) | 1,107,491,943 | 1,111,700,557 | 10,000 | 10,038 |
| 第5期 | (平成29年 6月26日) | 1,052,077,405 | 1,055,128,292 | 10,000 | 10,029 |
| 平成28年 7月末日 | 1,217,888,098 | ― | 9,885 | ― | |
| 8月末日 | 1,112,983,018 | ― | 9,919 | ― | |
| 9月末日 | 1,111,074,029 | ― | 9,956 | ― | |
| 10月末日 | 1,104,149,559 | ― | 9,969 | ― | |
| 11月末日 | 1,104,716,314 | ― | 9,975 | ― | |
| 12月末日 | 1,107,893,279 | ― | 10,003 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,097,979,272 | ― | 10,013 | ― | |
| 2月末日 | 1,079,988,254 | ― | 10,032 | ― | |
| 3月末日 | 1,077,675,333 | ― | 10,011 | ― | |
| 4月末日 | 1,074,253,810 | ― | 10,039 | ― | |
| 5月末日 | 1,058,441,985 | ― | 10,061 | ― | |
| 6月末日 | 1,052,178,191 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 1,057,140,117 | ― | 10,049 | ― | |
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