有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 6月26日) | 1,811,433,850 | 1,839,728,704 | 10,051 | 10,208 |
| 第2期 | (2015年12月28日) | 1,639,025,371 | 1,639,025,371 | 9,673 | 9,673 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 1,216,045,463 | 1,216,045,463 | 9,787 | 9,787 |
| 第4期 | (2016年12月26日) | 1,107,491,943 | 1,111,700,557 | 10,000 | 10,038 |
| 第5期 | (2017年 6月26日) | 1,052,077,405 | 1,055,128,292 | 10,000 | 10,029 |
| 第6期 | (2017年12月26日) | 1,033,056,917 | 1,039,668,309 | 10,000 | 10,064 |
| 第7期 | (2018年 6月26日) | 1,004,916,275 | 1,004,916,275 | 9,979 | 9,979 |
| 第8期 | (2018年12月26日) | 965,878,131 | 965,878,131 | 9,652 | 9,652 |
| 2017年12月末日 | 1,031,828,002 | ― | 9,988 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,031,997,169 | ― | 10,039 | ― | |
| 2月末日 | 1,009,861,765 | ― | 10,028 | ― | |
| 3月末日 | 1,007,267,873 | ― | 10,002 | ― | |
| 4月末日 | 1,008,902,907 | ― | 10,019 | ― | |
| 5月末日 | 1,005,720,068 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 1,000,887,437 | ― | 9,952 | ― | |
| 7月末日 | 1,004,238,297 | ― | 9,995 | ― | |
| 8月末日 | 1,004,299,146 | ― | 10,006 | ― | |
| 9月末日 | 1,007,242,273 | ― | 10,035 | ― | |
| 10月末日 | 1,001,600,518 | ― | 10,009 | ― | |
| 11月末日 | 990,274,749 | ― | 9,896 | ― | |
| 12月末日 | 963,640,819 | ― | 9,629 | ― | |
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