有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/27-2024/06/26)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 6月26日) | 1,811,433,850 | 1,839,728,704 | 10,051 | 10,208 |
| 第2期 | (2015年12月28日) | 1,639,025,371 | 1,639,025,371 | 9,673 | 9,673 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 1,216,045,463 | 1,216,045,463 | 9,787 | 9,787 |
| 第4期 | (2016年12月26日) | 1,107,491,943 | 1,111,700,557 | 10,000 | 10,038 |
| 第5期 | (2017年 6月26日) | 1,052,077,405 | 1,055,128,292 | 10,000 | 10,029 |
| 第6期 | (2017年12月26日) | 1,033,056,917 | 1,039,668,309 | 10,000 | 10,064 |
| 第7期 | (2018年 6月26日) | 1,004,916,275 | 1,004,916,275 | 9,979 | 9,979 |
| 第8期 | (2018年12月26日) | 965,878,131 | 965,878,131 | 9,652 | 9,652 |
| 第9期 | (2019年 6月26日) | 885,068,841 | 885,068,841 | 9,947 | 9,947 |
| 第10期 | (2019年12月26日) | 872,754,212 | 875,896,112 | 10,000 | 10,036 |
| 第11期 | (2020年 6月26日) | 774,011,416 | 774,011,416 | 9,428 | 9,428 |
| 第12期 | (2020年12月28日) | 816,346,375 | 816,346,375 | 9,968 | 9,968 |
| 第13期 | (2021年 6月28日) | 712,211,396 | 725,412,746 | 10,035 | 10,221 |
| 第14期 | (2021年12月27日) | 704,752,313 | 713,632,163 | 10,000 | 10,126 |
| 第15期 | (2022年 6月27日) | 659,766,280 | 659,766,280 | 9,498 | 9,498 |
| 第16期 | (2022年12月26日) | 656,837,699 | 656,837,699 | 9,469 | 9,469 |
| 第17期 | (2023年 6月26日) | 671,641,155 | 671,641,155 | 9,683 | 9,683 |
| 第18期 | (2023年12月26日) | 668,388,685 | 668,388,685 | 9,981 | 9,981 |
| 第19期 | (2024年 6月26日) | 668,683,373 | 675,704,198 | 10,000 | 10,105 |
| 2023年 7月末日 | 679,538,075 | - | 9,797 | - | |
| 8月末日 | 684,904,255 | - | 9,874 | - | |
| 9月末日 | 686,932,195 | - | 9,903 | - | |
| 10月末日 | 679,668,014 | - | 9,855 | - | |
| 11月末日 | 684,848,237 | - | 9,930 | - | |
| 12月末日 | 669,335,618 | - | 9,995 | - | |
| 2024年 1月末日 | 670,762,636 | - | 10,017 | - | |
| 2月末日 | 672,871,005 | - | 10,048 | - | |
| 3月末日 | 672,237,337 | - | 10,054 | - | |
| 4月末日 | 673,459,270 | - | 10,072 | - | |
| 5月末日 | 675,701,668 | - | 10,105 | - | |
| 6月末日 | 668,423,398 | - | 9,997 | - | |
| 7月末日 | 670,414,392 | - | 10,026 | - | |
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