有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 6月26日) | 1,811,433,850 | 1,839,728,704 | 10,051 | 10,208 |
| 第2期 | (2015年12月28日) | 1,639,025,371 | 1,639,025,371 | 9,673 | 9,673 |
| 第3期 | (2016年 6月27日) | 1,216,045,463 | 1,216,045,463 | 9,787 | 9,787 |
| 第4期 | (2016年12月26日) | 1,107,491,943 | 1,111,700,557 | 10,000 | 10,038 |
| 第5期 | (2017年 6月26日) | 1,052,077,405 | 1,055,128,292 | 10,000 | 10,029 |
| 第6期 | (2017年12月26日) | 1,033,056,917 | 1,039,668,309 | 10,000 | 10,064 |
| 第7期 | (2018年 6月26日) | 1,004,916,275 | 1,004,916,275 | 9,979 | 9,979 |
| 第8期 | (2018年12月26日) | 965,878,131 | 965,878,131 | 9,652 | 9,652 |
| 第9期 | (2019年 6月26日) | 885,068,841 | 885,068,841 | 9,947 | 9,947 |
| 第10期 | (2019年12月26日) | 872,754,212 | 875,896,112 | 10,000 | 10,036 |
| 2019年 1月末日 | 980,814,483 | ― | 9,811 | ― | |
| 2月末日 | 991,533,341 | ― | 9,928 | ― | |
| 3月末日 | 888,258,689 | ― | 9,883 | ― | |
| 4月末日 | 889,877,380 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 886,016,345 | ― | 9,958 | ― | |
| 6月末日 | 883,922,132 | ― | 9,934 | ― | |
| 7月末日 | 886,318,588 | ― | 9,961 | ― | |
| 8月末日 | 875,174,930 | ― | 9,892 | ― | |
| 9月末日 | 877,811,093 | ― | 9,922 | ― | |
| 10月末日 | 871,002,691 | ― | 9,845 | ― | |
| 11月末日 | 863,049,676 | ― | 9,889 | ― | |
| 12月末日 | 872,242,231 | ― | 9,994 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 869,054,306 | ― | 10,009 | ― | |
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