有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 6月26日) | 1,811,433,850 | 1,839,728,704 | 10,051 | 10,208 |
| 第2期 | (平成27年12月28日) | 1,639,025,371 | 1,639,025,371 | 9,673 | 9,673 |
| 平成27年 1月末日 | 1,803,105,400 | ― | 10,005 | ― | |
| 2月末日 | 1,829,326,121 | ― | 10,150 | ― | |
| 3月末日 | 1,833,504,698 | ― | 10,174 | ― | |
| 4月末日 | 1,843,778,429 | ― | 10,231 | ― | |
| 5月末日 | 1,843,623,232 | ― | 10,230 | ― | |
| 6月末日 | 1,808,223,220 | ― | 10,033 | ― | |
| 7月末日 | 1,809,388,413 | ― | 10,040 | ― | |
| 8月末日 | 1,696,208,007 | ― | 9,965 | ― | |
| 9月末日 | 1,687,412,345 | ― | 9,913 | ― | |
| 10月末日 | 1,684,056,808 | ― | 9,896 | ― | |
| 11月末日 | 1,661,214,736 | ― | 9,773 | ― | |
| 12月末日 | 1,639,685,444 | ― | 9,677 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,346,043,453 | ― | 9,579 | ― | |
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