有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成27年6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 92,442,500 |
| 株式 | 759,257,218 |
| 未収配当金 | 12,390,580 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 864,090,308 |
| 資産合計 | 864,090,308 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,721,436 |
| 未払解約金 | 193,057 |
| 未払受託者報酬 | 223,852 |
| 未払委託者報酬 | 6,491,663 |
| その他未払費用 | 1,821,776 |
| 流動負債合計 | 18,451,784 |
| 負債合計 | 18,451,784 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 939,981,661 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,343,137 |
| (分配準備積立金) | 6,355,625 |
| 元本等合計 | 845,638,524 |
| 純資産合計 | 845,638,524 |
| 負債純資産合計 | 864,090,308 |
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