有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和5年6月15日現在) | 第18期 (令和5年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,728,646 | 23,881,914 |
| 金銭信託 | 46,652,969 | 18,665,018 |
| 株式 | 305,742,776 | 279,775,245 |
| 未収配当金 | 1,977,341 | - |
| 流動資産合計 | 373,101,732 | 322,322,177 |
| 資産合計 | 373,101,732 | 322,322,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,221,028 | - |
| 未払収益分配金 | 5,315,118 | 4,646,970 |
| 未払解約金 | 109,514 | 1,485 |
| 未払受託者報酬 | 78,546 | 98,665 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,661 | 2,861,159 |
| その他未払費用 | 1,101,819 | 1,056,246 |
| 流動負債合計 | 26,103,686 | 8,664,525 |
| 負債合計 | 26,103,686 | 8,664,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,755,924 | 232,348,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,242,122 | 81,309,137 |
| (分配準備積立金) | 68,377,730 | 44,567,385 |
| 元本等合計 | 346,998,046 | 313,657,652 |
| 純資産合計 | 346,998,046 | 313,657,652 |
| 負債純資産合計 | 373,101,732 | 322,322,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
