有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成30年12月17日現在) | 第9期 (令和1年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,825,912 | 9,683,530 |
| 金銭信託 | 15,756,607 | 20,789,663 |
| 株式 | 443,951,972 | 434,401,102 |
| 未収配当金 | 272,594 | 1,955,099 |
| 流動資産合計 | 483,807,085 | 466,829,394 |
| 資産合計 | 483,807,085 | 466,829,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,108,860 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 148,514 | 122,078 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,883 | 3,540,259 |
| その他未払費用 | 1,163,532 | 1,175,635 |
| 流動負債合計 | 7,727,789 | 4,837,981 |
| 負債合計 | 7,727,789 | 4,837,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,911,109 | 537,599,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,831,813 | △75,608,354 |
| (分配準備積立金) | 24,111,702 | 31,958,722 |
| 元本等合計 | 476,079,296 | 461,991,413 |
| 純資産合計 | 476,079,296 | 461,991,413 |
| 負債純資産合計 | 483,807,085 | 466,829,394 |
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