有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (令和2年6月15日現在) | 第12期 (令和2年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,779,974 | 14,626,690 |
| 金銭信託 | 10,555,702 | 13,466,088 |
| 株式 | 280,818,881 | 293,964,382 |
| 未収配当金 | 472,282 | 256,596 |
| 流動資産合計 | 311,626,839 | 322,313,756 |
| 資産合計 | 311,626,839 | 322,313,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,024 | 1,347,337 |
| 未払受託者報酬 | 96,209 | 81,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,789,939 | 2,365,436 |
| その他未払費用 | 1,191,093 | 1,087,181 |
| 流動負債合計 | 4,078,265 | 4,881,525 |
| 負債合計 | 4,078,265 | 4,881,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,921,390 | 393,573,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,372,816 | △76,140,961 |
| (分配準備積立金) | 32,408,177 | 34,673,678 |
| 元本等合計 | 307,548,574 | 317,432,231 |
| 純資産合計 | 307,548,574 | 317,432,231 |
| 負債純資産合計 | 311,626,839 | 322,313,756 |
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