有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年6月15日現在) | 第4期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,547,315 |
| 金銭信託 | - | 29,786,509 |
| コール・ローン | 37,155,147 | - |
| 株式 | 527,796,421 | 556,888,940 |
| 未収入金 | 23,859,551 | - |
| 未収配当金 | 5,519,203 | 58,859 |
| 流動資産合計 | 594,330,322 | 591,281,623 |
| 資産合計 | 594,330,322 | 591,281,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 494,242 | - |
| 未払解約金 | 3,249,000 | 808,300 |
| 未払受託者報酬 | 176,390 | 151,976 |
| 未払委託者報酬 | 5,115,132 | 4,407,152 |
| その他未払費用 | 1,342,738 | 1,287,079 |
| 流動負債合計 | 10,377,502 | 6,654,507 |
| 負債合計 | 10,377,502 | 6,654,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,178,866 | 721,568,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,226,046 | △136,941,708 |
| (分配準備積立金) | 6,134,927 | 10,956,452 |
| 元本等合計 | 583,952,820 | 584,627,116 |
| 純資産合計 | 583,952,820 | 584,627,116 |
| 負債純資産合計 | 594,330,322 | 591,281,623 |
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