有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和4年12月15日現在) | 第17期 (令和5年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,972,457 | 18,728,646 |
| 金銭信託 | 20,746,750 | 46,652,969 |
| 株式 | 238,581,501 | 305,742,776 |
| 未収配当金 | - | 1,977,341 |
| 流動資産合計 | 269,300,708 | 373,101,732 |
| 資産合計 | 269,300,708 | 373,101,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 17,221,028 |
| 未払収益分配金 | 2,455,063 | 5,315,118 |
| 未払解約金 | 2,699,668 | 109,514 |
| 未払受託者報酬 | 74,071 | 78,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,147,916 | 2,277,661 |
| その他未払費用 | 1,075,298 | 1,101,819 |
| 流動負債合計 | 8,452,016 | 26,103,686 |
| 負債合計 | 8,452,016 | 26,103,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,506,394 | 265,755,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,342,298 | 81,242,122 |
| (分配準備積立金) | 24,270,696 | 68,377,730 |
| 元本等合計 | 260,848,692 | 346,998,046 |
| 純資産合計 | 260,848,692 | 346,998,046 |
| 負債純資産合計 | 269,300,708 | 373,101,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
