有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成30年6月15日現在) | 第8期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,073,011 | 23,825,912 |
| 金銭信託 | 15,310,050 | 15,756,607 |
| 株式 | 549,126,789 | 443,951,972 |
| 未収入金 | 1,232,616 | - |
| 未収配当金 | 1,043,663 | 272,594 |
| 流動資産合計 | 613,786,129 | 483,807,085 |
| 資産合計 | 613,786,129 | 483,807,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,379,983 | - |
| 未払解約金 | 4 | 2,108,860 |
| 未払受託者報酬 | 166,592 | 148,514 |
| 未払委託者報酬 | 4,831,175 | 4,306,883 |
| その他未払費用 | 1,204,002 | 1,163,532 |
| 流動負債合計 | 23,581,756 | 7,727,789 |
| 負債合計 | 23,581,756 | 7,727,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,784,108 | 587,911,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,579,735 | △111,831,813 |
| (分配準備積立金) | 25,755,006 | 24,111,702 |
| 元本等合計 | 590,204,373 | 476,079,296 |
| 純資産合計 | 590,204,373 | 476,079,296 |
| 負債純資産合計 | 613,786,129 | 483,807,085 |
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