有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年12月15日現在) | 第3期 (平成28年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,101,389 | 37,155,147 |
| 株式 | 698,935,162 | 527,796,421 |
| 未収入金 | - | 23,859,551 |
| 未収配当金 | 243,532 | 5,519,203 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 728,280,088 | 594,330,322 |
| 資産合計 | 728,280,088 | 594,330,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 494,242 |
| 未払解約金 | 1,622,400 | 3,249,000 |
| 未払受託者報酬 | 210,904 | 176,390 |
| 未払委託者報酬 | 6,116,207 | 5,115,132 |
| その他未払費用 | 1,451,560 | 1,342,738 |
| 流動負債合計 | 9,401,071 | 10,377,502 |
| 負債合計 | 9,401,071 | 10,377,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 901,979,265 | 846,178,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,100,248 | △262,226,046 |
| (分配準備積立金) | 6,451,133 | 6,134,927 |
| 元本等合計 | 718,879,017 | 583,952,820 |
| 純資産合計 | 718,879,017 | 583,952,820 |
| 負債純資産合計 | 728,280,088 | 594,330,322 |
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