有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (令和1年12月16日現在) | 第11期 (令和2年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,775,261 | 19,779,974 |
| 金銭信託 | 15,366,044 | 10,555,702 |
| 株式 | 402,892,235 | 280,818,881 |
| 未収入金 | 20,343,462 | - |
| 未収配当金 | - | 472,282 |
| 流動資産合計 | 440,377,002 | 311,626,839 |
| 資産合計 | 440,377,002 | 311,626,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,170,780 | 1,024 |
| 未払受託者報酬 | 119,951 | 96,209 |
| 未払委託者報酬 | 3,478,397 | 2,789,939 |
| その他未払費用 | 1,148,429 | 1,191,093 |
| 流動負債合計 | 8,917,557 | 4,078,265 |
| 負債合計 | 8,917,557 | 4,078,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,099,121 | 422,921,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,639,676 | △115,372,816 |
| (分配準備積立金) | 36,190,644 | 32,408,177 |
| 元本等合計 | 431,459,445 | 307,548,574 |
| 純資産合計 | 431,459,445 | 307,548,574 |
| 負債純資産合計 | 440,377,002 | 311,626,839 |
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