アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/12/03 9:12
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第10期計算期間自平成27年 8月26日至平成27年 9月25日	第11期計算期間自平成27年 9月26日至平成27年10月26日	第12期計算期間自平成27年10月27日至平成27年11月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	4,986,359円	5,150,705円	5,191,113円
期末受益権口数	5,000,000口	5,000,000口	5,000,000口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,973円	10,301円	10,382円
期中騰落率	1.3%	3.3%	0.8%

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