臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/09/02 9:27
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第19期計算期間
自 平成28年 5月26日
至 平成28年 6月27日
第20期計算期間
自 平成28年 6月28日
至 平成28年 7月25日
第21期計算期間
自 平成28年 7月26日
至 平成28年 8月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額4,521,148円4,827,318円4,538,790円
期末受益権口数5,000,000口5,000,000口5,000,000口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,042円9,655円9,078円
期中騰落率△5.7%6.8%△6.0%