臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/05 9:13
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第22期計算期間 自 平成28年 8月26日 至 平成28年 9月26日 | 第23期計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月25日 | 第24期計算期間 自 平成28年10月26日 至 平成28年11月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 4,593,078円 | 4,552,784円 | 4,740,530円 |
期末受益権口数 | 5,000,000口 | 5,000,000口 | 5,000,000口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,186円 | 9,106円 | 9,481円 |
期中騰落率 | 1.2% | △0.9% | 4.1% |