臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/04 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第31期計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日 | 第32期計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日 | 第33期計算期間 自 平成29年 7月26日 至 平成29年 8月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 5,086,917円 | 5,067,500円 | 4,976,282円 |
期末受益権口数 | 5,000,000口 | 5,000,000口 | 5,000,000口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,174円 | 10,135円 | 9,953円 |
期中騰落率 | 1.1% | △0.4% | △1.8% |