臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/04 11:07
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第13期計算期間 自 平成27年11月26日 至 平成27年12月25日 | 第14期計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 1月25日 | 第15期計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 5,102,673円 | 4,820,191円 | 4,611,215円 |
期末受益権口数 | 5,000,000口 | 5,000,000口 | 5,000,000口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,205円 | 9,640円 | 9,222円 |
期中騰落率 | △1.7% | △5.5% | △4.3% |