臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/03/06 9:07
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第37期計算期間
自 平成29年11月28日
至 平成29年12月25日
第38期計算期間
自 平成29年12月26日
至 平成30年 1月25日
第39期計算期間
自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額5,092,783円4,830,919円4,417,839円
期末受益権口数5,000,000口5,000,000口5,000,000口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,186円9,662円8,836円
期中騰落率△1.1%△5.1%△8.5%