アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2017/06/02 9:05
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第28期計算期間自平成29年 2月28日至平成29年 3月27日	第29期計算期間自平成29年 3月28日至平成29年 4月25日	第30期計算期間自平成29年 4月26日至平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	4,892,957円	4,964,965円	5,030,216円
期末受益権口数	5,000,000口	5,000,000口	5,000,000口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,786円	9,930円	10,060円
期中騰落率	△3.2%	1.5%	1.3%

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