臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/12/05 9:06
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第34期計算期間
自 平成29年 8月26日
至 平成29年 9月25日
第35期計算期間
自 平成29年 9月26日
至 平成29年10月25日
第36期計算期間
自 平成29年10月26日
至 平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額5,017,378円5,129,028円5,152,067円
期末受益権口数5,000,000口5,000,000口5,000,000口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,035円10,258円10,304円
期中騰落率0.8%2.2%0.4%