臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/03/07 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第25期計算期間
自 平成28年11月26日
至 平成28年12月26日
第26期計算期間
自 平成28年12月27日
至 平成29年 1月25日
第27期計算期間
自 平成29年 1月26日
至 平成29年 2月27日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額5,023,184円4,969,370円5,056,822円
期末受益権口数5,000,000口5,000,000口5,000,000口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,046円9,939円10,114円
期中騰落率6.0%△1.1%1.8%