臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/07 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第25期計算期間 自 平成28年11月26日 至 平成28年12月26日 | 第26期計算期間 自 平成28年12月27日 至 平成29年 1月25日 | 第27期計算期間 自 平成29年 1月26日 至 平成29年 2月27日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 5,023,184円 | 4,969,370円 | 5,056,822円 |
期末受益権口数 | 5,000,000口 | 5,000,000口 | 5,000,000口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,046円 | 9,939円 | 10,114円 |
期中騰落率 | 6.0% | △1.1% | 1.8% |