- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月16日-平成27年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 86,623,181,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,715,442,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,907,738,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,500,757,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0292 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,623,181,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,715,442,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,907,738,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,500,757,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0292 | 円 |
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