- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,354,255,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,695,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,346,559,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,354,259,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,354,255,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,695,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,346,559,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,354,259,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
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