- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 87,197,033,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,925,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,868,107,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,240,864,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,197,033,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,925,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,868,107,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,240,864,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626 | 円 |
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