- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,761,099,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,649,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,690,450,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,471,062,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1063 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,761,099,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,649,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,690,450,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,471,062,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1063 | 円 |
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